Требование накладная на списание материалов

Требование накладная на списание материалов

Использование формы М-11 или требования-накладной происходит, когда внутри предприятия производится передача товарно-материальных ценностей из одного подразделения в другое, чаще всего — при сдаче отходов производства, бракованных изделий или остатков неистраченных материалов на склад. Также данный документ применяется тогда, когда товары и материалы переходят от одного материально-ответственного лица к другому, таким образом, определяя, кто в тот или иной момент деятельности компании является ответственным за их сохранность.

Оформлением требования-накладной занимается лицо, в чьи полномочия входит контроль за движением товарно-материальных ценностей в организации.

Основные правила по заполнению требования-накладной

На сегодняшний день унифицированного единого образца требования-накладной не существует, и в принципе, предприятия и организации могут разрабатывать такой документ самостоятельно. Однако многие по-прежнему предпочитают использовать ранее утвержденный и обязательный к применению бланк М-11.

Поскольку требование-накладная используется внутри компании, она может включать в себя несколько разных позиций и наименований товаров и материалов, за исключением тех случаев, если на потребление каких-то товарно-материальных ценностей наложены специальные ограничения в виде лимитов. Вся продукция, проходящая по данному документу, должна быть указана в нем с подробностями:

Заполнение карандашом, а также ошибки, помарки и пр. исправления не допускаются, поэтому если такая оказия все же случилась, лучше оформить новый документ.

Бланк может быть заполнен как вручную, так и на компьютере, но в нем в любом случае должны содержаться «живые» подписи того, кто отпустил товар и того, кто его принял. Удостоверять требование-накладную печатью не надо, поскольку она относится к внутренней документации предприятия, а составляется документ в двух экземплярах, один из которых передается на склад организации и в дальнейшем служит в качестве основания для приходования, а второй остается у отправителя товарно-материальных ценностей и является основанием для их списания.

Требование-накладная относится к категории первичной документации и как любые другие подобные бумаги должен храниться не менее пяти лет.

Инструкция по заполнению требования-накладной по форме М-11

Часть первая

В первый раздел документа сначала нужно вписать номер требования-накладной в соответствии с внутренним документооборотом предприятия, затем чуть ниже указывается наименование организации и ее код ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) – содержится в учредительных бумагах.

После этого заполняется таблица, в которую вносятся

  • дата составления документа,
  • код вида операции (если такое кодирование применяется),
  • данные об отправителе и получателе (название структурного подразделения, например, основной цех или склад, а также вид его деятельности, к примеру: производство или хранение).

Потом вносятся данные субсчёта и кода аналитического учета отправителя (если таковой имеется), а также учетная единица выпуска продукции (килограммы, кубы, штуки и т.п.)

Ниже необходимо указать, через кого непосредственно проходит движение товарно-материальных ценностей: его должность, фамилию, имя, отчество (последние можно вписать в виде инициалов). Также аналогичным образом вносится информация о том работнике, который непосредственно потребовал передачу продукции и том, кто дал на это разрешение.

Заполнение второй таблицы формы М-11

Во вторую таблицу документа сначала вносятся данные о субсчёте и коде аналитического учета получателя (могут совпадать с предыдущими данными). Затем указывается наименование материальных ценностей и их номенклатурный номер (если такая нумерация применяется), а также все, что касается единиц измерения их код по ЕКЕИ (расшифровывается как Единый классификатор единиц измерения) и наименование (штуки, метры, кубы и т.д.).

После этого вписывается количество затребованных и отпущенных материалов. Данные в этих ячейках иногда могут не совпадать (к примеру, из-за нехватки продукции), поэтому всегда важно проверять, чтобы количество отпущенных товаров или материалов не превышало количества тех, что затребованы.

Следующие столбики касаются цены: сначала указывается полная стоимость ТМЦ, потом — сумма без учета НДС. В последнюю очередь в таблицу заносится номер карточки учета продукции по складской картотеке.

Документ заверяется сотрудником, который произвел выдачу товара, а также тем, кто его принял, но только после проверки передаваемых товарно-материальных ценностей на количество, качество и пр. параметры. Подписи должны быть проставлены с расшифровкой и указанием должностей ответственных лиц.

Мы благодарим за предложенную тему Шаталову Елену Сергеевну, главного бухгалтера ООО «Технолюкс Металл», г. Москва.

Сейчас не обязательно применять унифицированные формы первички, в том числе и предусмотренные для учета материалов и их движения. Поэтому организации потихоньку начинают перекраивать госкомстатовские формы под себя. И на этой волне в очередной раз бухгалтеры задаются вопросом: какой же документ будет основанием для принятия материалов к учету и их списания в расходы?

Говоря о материалах, мы рассмотрим и производственные материалы и сырье, и офисные материалы, к примеру канцтовары.

Документируем приход материалов в организацию

Оприходование материалов подразумевает не только их физическое получение материально-ответственным работником организации (к примеру, кладовщиком), но и отражение их на счетах бухучета (как правило, это проводка по дебету счета 10 «Материалы»).

Вариантов документального оформления несколько, и часто они зависят от ситуации, возникающей при приемке материалов, а также от структуры организации и принятой в ней системы внутреннего документооборота.

Приходный ордер по форме Он применяется, если к качеству и ассортименту материалов нет замечаний. Только вот форма довольно большая. Поэтому из нее с легкостью можно убрать некоторые реквизиты, не относящиеся к обязательным реквизитам первичного документ

  • номера форм по и
  • номер паспорта (есть смысл оставлять, только если вы приходуете материалы, содержащие драгоценные камни и металлы);
  • данные о страховой компании;
  • графа с кодом единицы измерения.

Штамп на накладной заменяет приходный ордер, проставляется в аналогичных ситуациях — когда приходуются материалы без каких-либо расхождений по количеству, качеству и ассортименту. В таком штампе должны быть основные реквизиты приходного ордера: кто получил, сколько, когд

Накладная подписанная лицом, ответственным за хранение материалов, к примеру кладовщиком. В этом случае составлять приходный ордер или иной заменяющий его документ смысла нет.

Акт о приемке материалов по форме Его надо составлять, если в накладной от поставщика написано одно, а поступило что-то другое (к примеру, поставлены материалы не в том количестве, ассортименте или не того качества). Такой акт вам понадобится и при принятии материалов на ответственное хранение. Форму тоже можно подчистить, убрав ненужные вам реквизиты (к примеру, «Название страховой компании», «Дата отправки продукции. », «Дата и номер телефонограммы о вызове отправителя (заготовителя)», «Количество мест», «Вид упаковки», «Код единицы измерения», «Номер паспорта»). В то же время в договоре между вашей организацией и поставщиком может быть прописано, что для фиксации выявленных расхождений составляется какой-то другой документ.

Для приемки материалов, как полностью соответствующих условиям поставки, так и полученных с выявленными расхождениями, можно разработать и использовать единый, универсальный документ:

  • взять за основу классический приходный ордер (по форме убрав из нее ненужные реквизиты);
  • дополнить то, что получилось, реквизитами, которые могут понадобиться при выявлении расхождений в количестве и качестве принимаемых материалов (их можно взять из формы

ВЫВОД

При оприходовании материалов важно сделать документ, во-первых, подтверждающий сам факт оприходования, а во-вторых, соответствующий правилам документооборота, установленным в вашей организации.

Выдаем материалы со склада

Со склада организации в какое-либо подразделение материалы тоже выдаются не под честное слово. Раньше для отпуска со склада использовали такие унифицированные документы:

  • требование-накладную (форма при отпуске материалов со склада, если в организации нет лимитов на их получение;
  • лимитно-заборную карту (форма если в организации такие лимиты установлены;
  • накладную на отпуск материалов на сторону (форма при передаче их в другое территориально обособленное подразделение компании (к примеру, в филиал, у которого есть свой склад).
Читайте также:  Официальное обсуждение нормативных правовых актов

Эти же документы можно составлять и в 2013 г., «разгрузив» их от ненужных реквизитов. А можно разработать собственную — универсальную форму. Для этого возьмите ту форму, которую ранее (до 2013 г.) вы чаще всего использовали и оптимизируйте ее (уберите ненужные реквизиты и добавьте реквизиты, которые могут вам понадобиться).

Списываем на расходы производственные сырье и материалы

Бухгалтерский учет. После того как материалы отпущены со склада для использования в производстве, их стоимость списывается со счета 10 «Материалы» и отражается по дебету счетов учета затра

Но бывает так, что переданные в цех или на рабочий участок сырье и материалы не были использованы для производства продукции. То есть они просто «переехали» со склада и на новом месте хранятся, ожидая своего часа. С экономической точки зрения их стоимость вообще не должна учитываться в качестве расходов текущего месяца. Но отслеживать использование материалов — дело не бухгалтеров, а экономистов или производственников. Поэтому в таких ситуациях целесообразно составлять акт расхода материалов. В Методических указаниях по бухучету МПЗ сказано, что он нужен лишь тогда, когда при отпуске материалов со склада не было указано их назначение: для какого конкретного заказа или вида продукции они получен

Отпуск таких материалов со склада в производственное подразделение лучше отражать как внутреннее перемещение. Используя для этого специальные субсчета ­териалы на складе» и ­териалы в цехе».

Но во многих организациях акты расхода сырья и материалов составляют ежемесячно. Причем независимо от того, было указано их целевое назначение при получении со склада или нет.

В налоговом учете ситуация аналогичная. Более того, в Налоговом кодексе есть прямая норма: стоимость материалов, не использованных при производстве продукции, не может быть учтена при расчете общей суммы материальных расходов текущего месяц

Как видите, если вы будете следить за расходованием материалов, это позволит вам не только добиться большей достоверности в бухучете, но и правильно рассчитать налог на прибыль.

СОВЕТ

Если материалы не сразу идут в производство, а лишь перемещаются со склада в цех для хранения, не спешите со списанием их стоимости на счет 20 «Основное производство». Так вы можете завысить сумму прямых расходов текущего месяца, что может исказить ваш бухучет, а вслед за ним — и учет налоговый (если он ведется на основе бухгалтерского). Акт расхода материалов поможет вам обосновать расходы как в налоговом учете, так и в бухгалтерском. И у проверяющих — инспекторов и аудиторов — будет меньше вопросов.

«Непроизводственные» материалы и канцтовары

К учету производственных материалов, как правило, относятся достаточно серьезно. А вот офисным материалам (в частности, канцтоварам) бухгалтеры часто уделяют недостаточно внимания. К организации их документооборота применяют разные подходы.

ПОДХОД 1. При покупке материалов через подотчетного работника и его траты подтверждаются, и материалы приходуются, и на расходы они списываются на основании авансового отчета и первичных документов, доказывающих их покупку. Но это неправильно.

ОБМЕН ОПЫТОМ

“ Любое имущество, включая канцтовары и прочее, должно быть оприходовано. Сразу отражать списание их стоимости на счетах затрат — ошибка, которая приводит к риску, в частности по налогу на прибыль. Риск, естественно, возрастает по мере роста суммы операции. Списывать материалы и канцтовары на затраты на основании накладной поставщика или товарного чека магазина не получится — эти документы говорят только о поступлении материалов в организацию. Должны быть дополнительные документы, оформляющие их расхо

ПОДХОД 2. Если в требовании-накладной или лимитно-заборной карте, по которой получены материалы, указано, где они будут использоваться и для чего, то акт об использовании таких материалов составлять не нужн А если при выдаче материалов со склада цель их использования не была ясна, то составляется акт расхода.

То есть это такой же подход, как при списании на расходы производственных материалов. Он безопасен, если материалы не выдаются в отделы или иные структурные подразделения про запас, а сразу начинают использоваться. Взяли, к примеру, 10 авторучек и раздали их пяти офисным работникам. Зачем еще составлять акт о том, что ручки начали использоваться в рабочих целях? Это же нерационально. Поэтому на дату выдачи материалов со склада их стоимость списывается на счета учета затрат.

Но если материалов выдано со склада довольно много, могут возникнуть вопросы об обоснованности списания их стоимости на расходы. Рассмотрим такой пример. 29 апреля в бухгалтерию небольшой организации передано 10 коробок с бумагой формата А4, в каждой коробке — по пять пачек бумаги. Итого — 50 пачек. Понятно, что у среднестатистической небольшой организации в конце месяца вся эта бумага просто физически не может быть использована для рабочих целей. Исключения, конечно, возможны — к примеру, необходимо сделать копии большого количества документов по запросу налоговой инспекции. Но если ничего экстраординарного нет, то признание в расходах всей стоимости переданной в бухгалтерию бумаги в апреле неоправданно. Причем как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

ОБМЕН ОПЫТОМ

“ На сегодняшний день как для целей внутреннего контроля, так и для целей снижения налоговых рисков сохраняются ранее действовавшие правила.

Списать оприходованное имущество на затраты можно сразу же, а можно по мере его фактического расходования (это зависит от суммы операции — таково требование рациональности учета). Например, никто не будет дожидаться, когда кончатся чернила в шариковой ручке, чтобы выдать работнику новую, но вот новый калькулятор выдадут не раньше какого-то периода времени после выдачи старого. Также вряд ли правильно сразу списывать на затраты единовременно 25 коробок бумаги, купленной про запас, если в организации работает два человека (директор и бухгалтер) и объем документооборота незначителе

ЕФРЕМОВА Анна Алексеевна
Генеральный директор ООО «Вектор развития»

ПОДХОД 3. Акт о расходе материалов нужен всегда, причем независимо от того, было ли указано при отпуске со склада их целевое использование или нет. Ведь то, что материалы отпущены со склада в другое подразделение, еще не говорит о том, что они начали использоваться. Последний приведенный пример — тому подтверждение. Это наиболее осторожный вариант.

ОБМЕН ОПЫТОМ

“ Каким документом оформлять расход — актом или еще чем-то — определяет сам бухгалтер и устанавливает это в учетной политике.

К тому же по канцтоварам «кладовщиком» часто является секретарь или офис-менеджер. Имущество передается ему при приходовании. А передача канцтоваров конечному получателю — инженеру, бухгалтеру или иному офисному работнику — означает их списание на затраты. Ведь контролировать и формировать отдельный документ о том, как они израсходовали бумагу, карандаши, маркеры или файлы, как правило, нет никакой необходимости (если они получили их в разумных количествах

ЕФРЕМОВА Анна Алексеевна
Генеральный директор ООО «Вектор развития»

Не забудьте о том, что формы всех используемых первичных документов, том числе и акта расхода, руководитель должен утвердить или отдельным приказом, или в приложении к учетной политике.

После того как бухгалтерия получит количественные данные об использованных материалах, нужно будет определить стоимость их списания. Как правило, для этого создается отдельный регистр. Напомним, что стоимость списания материалов определяется одним из способов, утвержденных учетной политикой:

  • в бухучете — по стоимости единицы, по средней стоимости или способом ФИФО;
  • в налоговом учете — по стоимости единицы, по средней стоимости, способом ФИФО или ЛИФО.

В этой статье я расскажу Вам, как правильно списать материалы в 1С Бухгалтерии 3.0 в виде пошаговой инструкции. Списание с 10 счета в 1С 8.3 делается с помощью документа «Требование-накладная». С его помощью можно списать как расходные материалы (например, канцтовары, бытовую химию, автозапчасти и разную малоценку — МБП), так и передать материалы в производство (песок, щебень, краску в строительстве), в том числе по давальческой схеме.

Читайте также:  Куда подается административное исковое заявление

Если Вас интересует списание товаров в 1С, об этом читайте в этой статье.

Требование-накладная в 1С на списание материалов в эксплуатацию

В интерфейсе 1С Бухгалтерии документ «Требование-накладная» расположен на вкладке «Производство»:

Прежде всего нужно создать новый документ. Нажмите кнопку «Создать». Откроется новая Требование-накладная:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

В ней указывается наша Организация, Склад, а также материалы и их количество. Будьте внимательны — перед расходованием материалов необходимо отразить их поступление на 10 счет с помощью документа «Поступление товаров и услуг«.

После проведения мы видим проводки 20.01 — 10.01, типичные для списания ТМЦ в производство:

Здесь же в 1С 8.3 можно распечатать акт.

Смотрите также наше видео про учет канцелярских товаров в 1С Бухгалтерия 8.3:

Списание давальческих материалов в производство

Помимо списания собственных материалов, в 1С 8.3 можно отразить списание давальческих материалов (подробнее в статье Учет давальческого материала в 1С).

Для этого на вкладке «Материалы заказчика» необходимо указать контрагента и что было списано:

При этом обратите внимание на движения документа:

Проводки по списанию давальческих материалов в производство имеют вид 003.02 — 003.1. Используются забалансовые счета.

Читайте также другие статьи для обучения 1С бухгалтерии.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

( голосов, в среднем: из 5)

Поддержите нас, расскажите друзьям!

СПРОСИТЕ в комментариях!

при проведении требования-накладной пишет что для целей учета НДС не списано кол-во товаров счет 10.1, партия:
в чем может быть проблема?

Значит что по регистрам ндс этого материала нет на складе. Чаще всего такое бывает когда некорректно произвели ввод остатков или воспользовались документом операция.

Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Покупается материал, проводится поступление товаров — накладная. Потом передается как давальческое сырье подрядчику, по накладной м-15. Нужно ли еще оформлять требование-накладную на передачу со склада подрядчику? Пишет в регистрах что не списано.

Если вас правильно понял, то да. Нужно передавать материалы подрядчику по забалансовым счетам.

Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите. Заказчик для строительства объекта предоставил подрядчику строительные материалы. Накладную М-15 оформили. Материалы у заказчика числятся на 10.07 счете. Поставщик выполнил часть работ и предоставил отчет М-29 о расходе материалов заказчика. Как заказчику закончить данную операцию, чтоб материалы оказались на 08 счете?

Добрый день, скажите, а списание тех же канцтоваров можно производить документом требование- накладная, но только через склад?

Что значит «только через склад»?

В документ требование-накладная всегда указывается склад — что бы понимать откуда будут списаны канцтовары.

Вы пишете: В интерфейсе 1С Бухгалтерии документ «Требование-накладная» расположен на вкладке «Производство»:, а я списываю через вкладку склад, тк 20 сч не использую вообще и вкладку «производство» даже не открываю

Добрый день! Насколько я поняла, вы производите списания сразу на затратные счета 26 или 91,02. Вы то вкладку производство не используете, но указывать с какого склада производится списание вам в любом случае надо. Вы же изначально материал на какой-то склад приходуете? С него же и списывайте. В моей практике я сразу на основании поступления делала списание. А при использовании функции ввести на основании в подменю «Еще…» заполнять склад и материал по новой не нужно, оно автоматом заполняет. Остается только указать счет и статью затрат

Добрый день!
Наша организация приобрела товары. Документы получили на сам товар и на доставку данного товара, при этом товар у нас проходит по товарной накладной, а доставка отдельным актом, но счет-фактура одна.
Подскажите пожалуйста, как правильно учитывать материалы, если в документах проходит и доставка.? Могу ли я все провести одним документом? Можно ли доставку включить в стоимость товаров?

Конечно можете оформить поступления сразу и услуги и товара. Сделайте новое поступление, где на заполните вкладки «товары» и «услуги»

Кирилл, здравствуйте, у бухгалтера, которая работала до меня, на забалансовом счете 003.02 по дебету остаток с 2010года, подскажите, пожалуйста, на какой счет я его должна списать?

Лариса, добрый день. Обычно бухгалтера списывают на вспомогательный счет «000»

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить реализацию в 1С 8.3. на выполненную услугу по «работы по ремонту перегрузочного моста» к этим работам был куплен еще материал, как мне этот материал отразить при реализации?
(организация занимается сборкой ворот).

Материал будете продавать заказчику или на расходы планируете списать ?

Если списывать на расходы — тогда нужно оформить требование-накладную на нужный материал. Соответственно в реализации будет только услуга.

Если продавать — то сразу и материал и услугу в реализацию вписывайте.

Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно учитывать основные средства (машины) находящиеся в лизинге? Как правильно отражать их в бухгалтерском и налоговом учете?

Там для 8.2, но смысл должен быть тот же

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста! У меня 1С бухгалтерия строительной организации редакция 3.1. Вопросы, на которые я никак не найду ответ:
1. Возможно ли вести автоматизированный учет в разрезе Объекта строительства (Заказчика)? Где я смогу сделать отбор, сколько материалов списывалось на этот объект и когда, какое оборудование передавалось на объект и т.д.
2. Возможно как то, при составлении Авансового отчета, эти затраты привязать к Объекту (Заказчику)?
3. При составлении Акта КС-2 где указывать наименование и кол-во израсходованных материалов? Во вкладке Материалы и СМиМ?(в этом случае материалы не попадают в печатную форму, а только считаются в общей сумме по акту) или Строительно-монтажные работы?
Заранее спасибо

Татьяна, добрый день!

К сожалению, 1С БСО не сталкивался, не подскажу.

Но то, что вы описываете более похоже на управленческий учет. Мы внедряли аналогичный функционал в строительном холдинге для понимания управленцами финансового результата по проектам.

Ну или попробовать поиграть с добавлением аналитики «объект» на 10 счет (и другие счета)… Но с ходу сложно сказать.

Добрый день! Помогите, чайнику)))
1.Организация при открытие счета внесла д/с для погашения комиссии Банка за открытие счета. Думаю это провести как займ, но не знаю какие проводки, помогите, пожалуйста.
2. Если выплату заработной платы по заявлению сотрудника выплачивается не сотруднику, а другому физическому лицу, какие в этом случаи проводки? (зп перечислили безналично)
Буду очень благодарна за ответ.

Добрый день! а у меня почему-то отсутствует во вкладке «производство» документ» требование-накладная….У меня 1С:Предприятие 8.3 Управление небольшой фирмой, редакция 1.5. Почему такое может быть?

Как в таком случае делать списание?

УНФ сейчас сильно изменяется, но из документации я нашел что роль требования-накладной в УНФ исполняет документ «Распределение затрат»

И как в таком случае делать списание?

Добрый день а на какой счет списать сломанный инвентарь, акта составили. Куда дальше?

Проконсультировался с бухгалтерами — говорят делать ручными проводками. Надеюсь не обманывают 🙂

Читайте также:  Продажа парковочного места в виде доли

Кирилл, добрый день, я уже задавал вопрос по списанию материалов в 1с бухгалтерия 8.3, но не нашла переписки. Вопрос в следующем: Вы не знаете, как решить вопрос аналогов материалов (сырья), когда она партия , пришедшая от одного поставщика списана, а материал, пришедший от другого поставщика, отличается в наименовании, соответственно, новая позиция в справочнике «Номенклатура», то есть это фактически аналог. И как сделать так, чтобы при формировании документа «Отчет производства» в закладке Материалы по кнопке Заполнить списывались материалы последовательно по партиям и непрерывно, используя эти аналоги. Так этот механизм работал в программе 7.7 ПУБ давно. Разве этот момент разработчики не учли, что могут быть заменяющие материалы?

Добрый день, Ирина!

Да, такая возможность была в ПУБ, так как эта программа для производственного учета.

Программа 1С Бухгалтерия упрощенная система, разработанная только для бухучета. Можете обратится в фирму 1С, они часто дорабатывают систему, если доработка покажется им полезной — они включат в план разработки. Но мне кажется что они порекомендуют переходить на специализированные системы (erp, упп, унф и т.д).

Добрый день! Скажите, пожалуйста, у нас небольшая ремонтная фирма. Заказчикам мы делаем акт с указанием работ. Как списать материалы, которые использовались при ремонтных работах? Если их списывать в производство требованием-накладной, то потом как закрывать 20 счет? Если делать через списание материалов
Буду очень благодарна за ответ, уже замучилась.

Добрый день, Алена!

Всё вы правильно делаете — списывать требование-накладной. То есть списываете материал на производственные нужды.

А почему потом не закрывается 20 счет?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в 1С 8.3 в требовании -накладной при списывании не списывается сумма, может кто сталкивался, уже все перепробовала, никак не помогает.
За ранее спасибо!

Скорее всего что списываете не с того счета, где лежат материалы. Либо с другим субконто. Проверьте ОСВ, должно быть видно.

Субсчет указан правильно, списание по сч.10 идет правильно по количеству. А по сумме списания нет. Распечатанном виде в требование-накладной нет стоимости материалов, только количество. Проводки Требование-накладная формирует правильные д.20.01, к.10.01, но в ОСВ 20.01 оборотов нет. Как такое возможно?

Вам в учётной политике нужно выбрать метод ФИФО. Сейчас скорее всего у вас стоит метод списания по средней цене. Изменения в учетной политике вводятся с нового года. А сейчас перезакроейте период.

в накладной стоит время более раннее, чем в накладной на приход. Это если обе операции проводятся одним днем

Просто сделать поступление на секунду раньше, чем расход

Здравствуйте, мне надо переместить товар в производство, дошла до того, что надо сделать товарную-накладную, но товар не списывается, что делать,подскажите, пожалуйста.

Мария, доброго дня.

Товар в производство обычно списывают с помощью «Требование-накладной». А почему не списывает? Какая ошибка выходит?

Может быть данного товара нет на складе?

Добрый день! В нашей организации ведутся ремонтные работы хоз. способом. При списании материалов (документ требование — накладная) на 08 счет (кап. строительство) формируется акт, который потом распечатывается и на основании него делается смета с указанием стоимости всех материалов. При дальнейшей переброске данных материалов на ОС бухгалтер использует сумму, указанную в сформированной смете (аналогичную в требовании-накладной). Но в последующем, при пересчете месяца возникают разницы из-за корректировки стоимости номенклатуры. И эти разницы относятся на 08 счет. Каким образом можно зафиксировать цены на списанную номенклатуру в требовании, чтобы корректировка не затрагивала 08 счет?

Подскажите пожалуйста может ли КС-2 и КС-3 быть от разных дат?

Добрый день, подскажите, пожалуйста. Ничего не понимаю в бухгалтерии строительно монтажных работах. Мы субподрядчик. Приобретаем сами материалы для работ, я приходую в 1с на сч.10 и потом через требование-накладную списываю на 20 счет. А потом, когда работы оказаны, каким документом я должна отразить эти все материалы и работы? И какие проводки должны получиться? Подскажите, как правильно.

Подскажите пожалуйста, как автоматически сделать подбор материалов при производстве. Спецификации в справочнике привязаны к номенклатуре выпускаемой продукции, но так в отчете за смену большое количество наименований продукции, как их подбором выбрать в отчёте?

Кирилл, Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, программа 1С БП кардинально отличается от УПП? И где можно наглядно ознакомиться с ней? Если это возможно.

Добрый день! Подскажите пожалуйста.Организация оказывает услуги про ремонту из своих материалов.Предварительно с заказчиком подписывается спецификация поставляемых услуг и используемых материалов и выставляется счет в котором указана все эти материалы. А по факту материалы могут отличаться в названии, т к покупаются позже. Как провести списание (продажу) материалов т.к их не продать через Реализацию, а заказчик требует ТН с услугами и материалами которые были в спецификации. Программа 1С Бухгалтерия.

Добрый день!
Как известно, основные средства стоимость менее 100 тыс.руб. должны быть учтены в учете в качестве материалов и не должны амортизироваться. Но руководство компании приняло решение по некоторым таким «материалам», которые имеют длительный срок полезного использования списывать постепенно.
Подскажите, как настроить постепенное списание таких материалов. Допустим в течение года, а не единовременно? Для примера у нас есть шлифмашина в 1 количестве стоимостью 74 тыс. руб.

Здравствуйте.были приобретены материалы по товарному чеку от поставщика..после чего из этих материалов был сделан в данном случае удлинитель(из шнура,колодки),как это правильно оформить именно готовый удлинитель?

Здравствуйте,подскажите пожалуйста как перенести материалы на забалансовый счет? какую вкладку открывать и где его вообще искать?

Здравствуйте Кирилл, выше был вопрос, ответ на который не могу найти вот уже несколько дней, и из коллегг никто не может помочь. Нашла такой же в комментариях но на него нет ответа. Может сможете мне помочь, можно даже на почту? Суть вопроса:
Заказчик для строительства объекта предоставил подрядчику строительные материалы. Накладную М-15 оформили. Материалы у заказчика числятся на 10.07 счете. Поставщик выполнил часть работ и предоставил отчет М-29 о расходе материалов заказчика. Как заказчику закончить данную операцию, чтоб материалы оказались на 08 счете?

дравствуйте! Пожалуйста, подскажите. Заказчик для строительства объекта предоставил подрядчику строительные материалы. Накладную М-15 оформили. Материалы у заказчика числятся на 10.07 счете. Поставщик выполнил часть работ и предоставил отчет М-29 о расходе материалов заказчика. Как заказчику закончить данную операцию, чтоб материалы оказались на 08 счете?

поступление из переработки

Здравствуйте Гузеля!Подскажите пожалуйста.Оприходованы строит.материалы для передачи субподрядчику, для проведения строит.монт.работ для Заказчика.Мы—ген.подрядчик.На какой субсчет 10сч.мы у себя должны их занести?И с этого же субсчета оформить М—15 на передачу субподрядчику?Какими актами оформляется передача,кроме М15?И какими документами полный расход со стороны Субподрядчика.Буду очень признательна за помощь.

Добрый день.
Ситуация такая : При поступлении материалов для строительства МКД с пристроем, мы собираем НДс на сч.19.03, потом нам надо распределить НДС по объектам, т.к. НДС приходящийся на жилые помещения включается в стоимость, а на пристрой-берется к зачету, Каким документом это можно распределить, чтоб не писать ручные операции?

Мое предположение:перемещение должно происходить на основании докемунта «Поступление из переработки», т.к. это у нас давальческий материал. мы его передаем подрядчику формой М-15, он его использует, мы оформляем док «Поступление из переработки» после того как нам подрядчик отчитывается по использованным материал, соответственно формируется проводка ДТ08.03 Кт10.07. я думаю что вот на этом этапе должно быть перемещение НДС со сч.19.03 на 19.КВ.

Ссылка на основную публикацию
Существенные условия договора поставки по 44 фз
Обязательные (существенные) условия контракта по Закону N 44-ФЗ Из п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона N 44-ФЗ прямо следует,...
Срок рассмотрения заявления в фссп
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 11 апреля 2014 г. N 15-9 Директор Федеральной службы судебных приставов -...
Срок предоставления уточненных сведений о доходах госслужащих
Вы здесь Законодательство обязывает государственных и муниципальных служащих ежегодно предоставлять нанимателю сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера...
Сфера деятельности агентства недвижимости
Объектом исследования является ООО Агенство недвижимости «Бизнес и право». Это агентство основано 17 января 2001 года с целью оказания широкого...
Adblock detector